Finanční plánování a řízení cash flow patří mezi klíčové nástroje moderního finančního controllingu. I zisková firma se může dostat do vážných potíží, pokud nemá pod kontrolou tok peněz a neumí včas identifikovat rizika a odchylky od plánu.

Cílem semináře je ukázat si, jak efektivně sestavit finanční plán a plán cash flow tak, aby se staly praktickým řídicím nástrojem managementu, nikoliv pouze formálním dokumentem. Účastníci získají přehled o vazbách mezi výsledovkou, rozvahou a cash flow, naučí se pracovat s klíčovými ukazateli a pochopí, jak plánování využít k dlouhodobě udržitelnému zisku a finanční stabilitě firmy.

Seminář je určen především finančním ředitelům (CFO), vedoucím finančních a ekonomických úseků a vedoucím účtáren, kteří chtějí posílit svou roli partnera managementu při strategickém řízení firmy.

Program semináře

Úvod do finančního controllingu

• role controllingu ve firmě
• rozdíl mezi účetnictvím, reportingem a controllingem
• controlling jako nástroj řízení výkonnosti

Finanční plánování jako základ řízení

• struktura finančního plánu
• řízení marže a kontrola fixních nákladů
• krátkodobé vs. dlouhodobé plánování
• vazba na strategii a business plán
• plánování výnosů, nákladů a zisku
• scénáře a citlivostní analýza

Plán cash flow

• význam cash flow pro přežití a růst firmy
• struktura přímé a nepřímé metody
• provozní, investiční a finanční cash flow
• typické chyby v plánování likvidity

Řízení likvidity a pracovního kapitálu

• řízení pohledávek, závazků a zásob
• optimalizace cash conversion cycle
• nástroje krátkodobého financování

Propojení finančního plánu a cash flow

• jak sladit ziskovost a likviditu
• plán vs. realita – controlling odchylek
• reporting a dashboardy

Finanční controlling v praxi

• případové studie
• praktické ukázky (Excel / nástroje)
• interpretace dat pro management

Udržitelný rozvoj firmy z finančního pohledu

• finanční stabilita vs. růst
• řízení rizik a krizové scénáře
• dlouhodobé plánování a návratnost investic